マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月10日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,263,173 | 21,928,473 |
| 金銭信託 | 19,156,392 | 28,514,662 |
| 投資証券 | 622,866,469 | 664,186,974 |
| 親投資信託受益証券 | 111,867 | 112,069 |
| その他未収収益 | 424,640 | 455,436 |
| 流動資産計 | 649,822,541 | 715,197,614 |
| 資産の部合計 | 649,822,541 | 715,197,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,932 | 6,210,968 |
| 未払受託者報酬 | 38,787 | 47,184 |
| 未払委託者報酬 | 2,125,668 | 2,585,597 |
| その他未払費用 | 366,140 | 405,830 |
| 流動負債計 | 2,562,527 | 9,249,579 |
| 負債の部合計 | 2,562,527 | 9,249,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 814,201,764 | 733,824,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,941,750 | -27,876,301 |
| （分配準備積立金） | 60,433,654 | 67,098,381 |
| 元本等合計 | 647,260,014 | 705,948,035 |
| 純資産の部合計 | 647,260,014 | 705,948,035 |
| 負債・純資産合計 | 649,822,541 | 715,197,614 |
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