剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,016,507	△17,208
期首剰余金又は期首欠損金(△)	45,208,112	43,070,718
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,373,591	833,081
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	57,787
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,373,591	775,294
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,267,712	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,267,712	-
分配金	24,395,559	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	43,070,718	3,922,845

2022/09/08 10:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/09/08 10:16

#3 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(2021年12月10日現在)	(2022年 6月10日現在)
元本	9,266,566,463	8,424,574,825
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,034,801,616	1,611,980,194

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/09/08 10:16