マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月7日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/13-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 38,663,033 | 41,878,490 |
| 金銭信託 | 16,858,340 | 11,264,824 |
| 投資証券 | 508,190,811 | 526,904,446 |
| 親投資信託受益証券 | 107,743 | 108,579 |
| その他未収収益 | 345,897 | 460,423 |
| 流動資産計 | 564,165,824 | 580,616,762 |
| 資産の部合計 | 564,165,824 | 580,616,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 967,343 | 2,377,944 |
| 未払受託者報酬 | 37,329 | 39,222 |
| 未払委託者報酬 | 2,045,306 | 2,149,228 |
| その他未払費用 | 284,603 | 289,279 |
| 流動負債計 | 3,334,581 | 4,855,673 |
| 負債の部合計 | 3,334,581 | 4,855,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 558,433,846 | 528,714,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,397,397 | 47,047,040 |
| （分配準備積立金） | 74,653,755 | 80,375,525 |
| 元本等合計 | 560,831,243 | 575,761,089 |
| 純資産の部合計 | 560,831,243 | 575,761,089 |
| 負債・純資産合計 | 564,165,824 | 580,616,762 |
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