有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前特定期間自平成27年 6月11日至平成27年12月10日	当特定期間自平成27年12月11日至平成28年 6月10日
営業収益
受取配当金	43,455,840	-
受取利息	7,905	3,759
有価証券売買等損益	△635,866,644	△66,564,998
為替差損益	△80,212,279	△246,510,177
その他収益	9,098,635	6,039,643
営業収益合計	△663,516,543	△307,031,773
営業費用
支払利息	-	243
受託者報酬	378,523	261,254
委託者報酬	20,743,187	14,316,593
その他費用	1,771,614	1,626,972
営業費用合計	22,893,324	16,205,062
営業利益又は営業損失(△)	△686,409,867	△323,236,835
経常利益又は経常損失(△)	△686,409,867	△323,236,835
当期純利益又は当期純損失(△)	△686,409,867	△323,236,835
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,077,387	△30,897,654
期首剰余金又は期首欠損金(△)	176,184,041	△427,800,873
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,347,566	144,140,380
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,620,439	144,140,380
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,727,127	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,575,242
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,575,242
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△427,800,873	△594,574,916