有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/11-2022/12/12)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 485,782,094 | 91.23 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 106,025 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 46,575,763 | 8.74 |
| 合計(純資産総額) | - | 532,463,882 | 100.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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