マニュライフ・カナダ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,834,152,806 | 4,377,034,572 |
| 未収入金 | 40,684,254 | 34,351,062 |
| 流動資産計 | 4,874,837,060 | 4,411,385,634 |
| 資産の部合計 | 4,874,837,060 | 4,411,385,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,292,753 | 21,896,392 |
| 未払解約金 | 10,459,097 | 6,223,987 |
| 未払受託者報酬 | 193,891 | 174,015 |
| 未払委託者報酬 | 6,301,461 | 5,655,454 |
| その他未払費用 | 437,052 | 401,214 |
| 流動負債計 | 40,684,254 | 34,351,062 |
| 負債の部合計 | 40,684,254 | 34,351,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,823,188,380 | 5,474,098,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -989,035,574 | -1,097,063,647 |
| （分配準備積立金） | 639,954,840 | 562,710,962 |
| 元本等合計 | 4,834,152,806 | 4,377,034,572 |
| 純資産の部合計 | 4,834,152,806 | 4,377,034,572 |
| 負債・純資産合計 | 4,874,837,060 | 4,411,385,634 |
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