マニュライフ・カナダ債券ファンド

第9期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)で絞込み

個別

2016年8月22日: 4195万
2017年2月20日 +7.39%: 4506万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,425,358	123,439,052
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,958,809	45,060,651
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,958,809	45,060,651
分配金	136,032,187	125,095,621

2017/05/19 9:00

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