剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,573,347	39,276
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△826,112,902	△999,243,157
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,414,639	83,184,710
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,414,639	83,184,710
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,440,303	102,581,816
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,440,303	102,581,816
分配金	121,030,963	118,991,957
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△999,243,157	△1,127,232,155

2018/11/20 10:01

#2 注記表（連結）

2018/11/20 10:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	3,037,737,496	2,977,028,560
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	884,599,598	907,629,850

(2)注記表

2018/11/20 10:01