マニュライフ・カナダ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,884,724,567 | 3,551,298,479 |
| 未収入金 | 27,675,653 | 20,074,379 |
| 流動資産計 | 3,912,400,220 | 3,571,372,858 |
| 資産の部合計 | 3,912,400,220 | 3,571,372,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,047,826 | 11,669,320 |
| 未払解約金 | 2,504,002 | 3,879,346 |
| 未払受託者報酬 | 142,684 | 125,730 |
| 未払委託者報酬 | 4,637,227 | 4,086,273 |
| その他未払費用 | 343,914 | 313,710 |
| 流動負債計 | 27,675,653 | 20,074,379 |
| 負債の部合計 | 27,675,653 | 20,074,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,011,956,722 | 4,667,728,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,127,232,155 | -1,116,429,672 |
| （分配準備積立金） | 288,973,552 | 216,287,826 |
| 元本等合計 | 3,884,724,567 | 3,551,298,479 |
| 純資産の部合計 | 3,884,724,567 | 3,551,298,479 |
| 負債・純資産合計 | 3,912,400,220 | 3,571,372,858 |
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