剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	876,842	130,716
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,127,232,155	△1,116,429,672
剰余金増加額又は欠損金減少額	119,772,906	149,709,974
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,772,906	149,709,974
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,302,652	34,800,325
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,302,652	34,800,325
分配金	101,776,958	65,428,723
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,116,429,672	△1,037,165,756

2019/11/20 9:51

#2 注記表（連結）

2019/11/20 9:51

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	2,676,387,429	2,333,793,016
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	874,987,134	812,497,553

(2)注記表

2019/11/20 9:51