マニュライフ・カナダ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月18日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/23-2023/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,082,279,324 | 1,863,566,113 |
| 未収入金 | 6,905,367 | 6,172,441 |
| 流動資産計 | 2,089,184,691 | 1,869,738,554 |
| 資産の部合計 | 2,089,184,691 | 1,869,738,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,659,252 | 3,500,755 |
| 未払解約金 | 140,620 | 49,473 |
| 未払受託者報酬 | 83,199 | 69,355 |
| 未払委託者報酬 | 2,703,912 | 2,254,018 |
| その他未払費用 | 318,384 | 298,840 |
| 流動負債計 | 6,905,367 | 6,172,441 |
| 負債の部合計 | 6,905,367 | 6,172,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,439,501,492 | 2,333,836,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -357,222,168 | -470,270,735 |
| （分配準備積立金） | 88,407,335 | 101,189,992 |
| 元本等合計 | 2,082,279,324 | 1,863,566,113 |
| 純資産の部合計 | 2,082,279,324 | 1,863,566,113 |
| 負債・純資産合計 | 2,089,184,691 | 1,869,738,554 |
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