マニュライフ・カナダ債券ファンド

第22期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/21-2023/08/21)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/21-2023/08/21)で絞込み

個別

2023年2月20日: 1237万
2023年8月21日 -26.96%: 903万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,657,109	36,895,017
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,376,552	9,039,513
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,376,552	9,039,513
分配金	21,096,911	20,476,220

2023/11/20 9:14

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