マニュライフ・カナダ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,819,739,812 | 1,777,707,340 |
| 未収入金 | 5,929,319 | 5,594,451 |
| 流動資産計 | 1,825,669,131 | 1,783,301,791 |
| 資産の部合計 | 1,825,669,131 | 1,783,301,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,246,393 | 2,930,443 |
| 未払解約金 | 26 | 332,956 |
| 未払受託者報酬 | 71,069 | 61,845 |
| 未払委託者報酬 | 2,309,751 | 2,009,947 |
| その他未払費用 | 302,080 | 259,260 |
| 流動負債計 | 5,929,319 | 5,594,451 |
| 負債の部合計 | 5,929,319 | 5,594,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,164,262,175 | 1,953,628,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -344,522,363 | -175,921,366 |
| （分配準備積立金） | 105,750,000 | 170,535,355 |
| 元本等合計 | 1,819,739,812 | 1,777,707,340 |
| 純資産の部合計 | 1,819,739,812 | 1,777,707,340 |
| 負債・純資産合計 | 1,825,669,131 | 1,783,301,791 |
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