マニュライフ・カナダ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/08/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,700,073,682 | 1,549,542,689 |
| 未収入金 | 10,221,772 | 4,939,528 |
| 流動資産計 | 1,710,295,454 | 1,554,482,217 |
| 資産の部合計 | 1,710,295,454 | 1,554,482,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,779,445 | 2,503,652 |
| 未払解約金 | 5,161,975 | 181,685 |
| 未払受託者報酬 | 60,219 | 58,965 |
| 未払委託者報酬 | 1,957,103 | 1,916,319 |
| その他未払費用 | 263,030 | 278,907 |
| 流動負債計 | 10,221,772 | 4,939,528 |
| 負債の部合計 | 10,221,772 | 4,939,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,852,963,349 | 1,669,101,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -152,889,667 | -119,559,074 |
| （分配準備積立金） | 278,292,668 | 261,151,552 |
| 元本等合計 | 1,700,073,682 | 1,549,542,689 |
| 純資産の部合計 | 1,700,073,682 | 1,549,542,689 |
| 負債・純資産合計 | 1,710,295,454 | 1,554,482,217 |
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