剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年2月20日
- -1億1955万
- 2025年8月20日
- -1億1137万
個別
- 2025年2月20日
- -1億1955万
- 2025年8月20日
- -1億1137万
個別
- 2024年8月20日
- -1億5288万
- 2025年2月20日
- -1億1955万
- 2025年8月20日
- -1億1137万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/20 9:17
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △444,719 △177,191 期首剰余金又は期首欠損金(△) △152,889,667 △119,559,074 剰余金増加額又は欠損金減少額 13,021,126 7,155,002 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 13,021,126 7,155,002 剰余金減少額又は欠損金増加額 699,412 2,698,363 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 699,412 2,698,363 分配金 15,577,080 14,711,217 期末剰余金又は期末欠損金(△) △119,559,074 △111,370,850 - #2 注記表（連結）
- 2025/11/20 9:17
- #3 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2025/11/20 9:17
(2)注記表(単位:円) 元本 737,947,752 700,581,145 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 811,593,768 801,580,807
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