マニュライフ・カナダ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/08/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,502,186,091 | 1,548,690,085 |
| 未収入金 | 13,614,758 | 4,517,564 |
| 流動資産計 | 1,515,800,849 | 1,553,207,649 |
| 資産の部合計 | 1,515,800,849 | 1,553,207,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,420,335 | 2,294,384 |
| 未払解約金 | 9,147,191 | 15,982 |
| 未払受託者報酬 | 53,674 | 58,119 |
| 未払委託者報酬 | 1,744,419 | 1,888,846 |
| その他未払費用 | 249,139 | 260,233 |
| 流動負債計 | 13,614,758 | 4,517,564 |
| 負債の部合計 | 13,614,758 | 4,517,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,613,556,941 | 1,529,589,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,370,850 | 19,100,681 |
| （分配準備積立金） | 263,563,052 | 294,102,370 |
| 元本等合計 | 1,502,186,091 | 1,548,690,085 |
| 純資産の部合計 | 1,502,186,091 | 1,548,690,085 |
| 負債・純資産合計 | 1,515,800,849 | 1,553,207,649 |
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