有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ カナダ債券 マザーファンド	1,178,781,509	1.7591	2,073,595,746	1.7564	2,070,411,842	100.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。