マニュライフ・カナダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月11日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,532,334,843 | 2,510,428,989 |
| 未収入金 | 13,382,757 | 14,504,389 |
| 流動資産計 | 2,545,717,600 | 2,524,933,378 |
| 資産の部合計 | 2,545,717,600 | 2,524,933,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 188,716 | 2,139,639 |
| 未払受託者報酬 | 489,992 | 458,187 |
| 未払委託者報酬 | 11,899,809 | 11,127,433 |
| その他未払費用 | 804,240 | 779,130 |
| 流動負債計 | 13,382,757 | 14,504,389 |
| 負債の部合計 | 13,382,757 | 14,504,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,668,204,490 | 2,506,875,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,869,647 | 3,553,688 |
| （分配準備積立金） | 166,156,977 | 166,060,817 |
| 元本等合計 | 2,532,334,843 | 2,510,428,989 |
| 純資産の部合計 | 2,532,334,843 | 2,510,428,989 |
| 負債・純資産合計 | 2,545,717,600 | 2,524,933,378 |
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