剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,908,771	△17,289,744
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,553,688	△17,622,534
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	919,798	9,630,018
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	809,691	9,482,619
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,107	147,399
分配金	-	19,691,502
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,622,534	△296,393,332

2020/07/15 9:52

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/07/15 9:52

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	676,921,337	543,145,427
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,507,677,412	962,963,110

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/07/15 9:52