マニュライフ・カナダ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,506,087,954 | 1,705,368,666 |
| 未収入金 | 9,450,099 | 15,287,365 |
| 流動資産計 | 1,515,538,053 | 1,720,656,031 |
| 資産の部合計 | 1,515,538,053 | 1,720,656,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 114,648 | 6,190,497 |
| 未払受託者報酬 | 340,330 | 330,349 |
| 未払委託者報酬 | 8,265,210 | 8,022,699 |
| その他未払費用 | 729,911 | 743,820 |
| 流動負債計 | 9,450,099 | 15,287,365 |
| 負債の部合計 | 9,450,099 | 15,287,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,802,481,286 | 1,696,213,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -296,393,332 | 9,155,060 |
| （分配準備積立金） | 180,452,350 | 182,355,739 |
| 元本等合計 | 1,506,087,954 | 1,705,368,666 |
| 純資産の部合計 | 1,506,087,954 | 1,705,368,666 |
| 負債・純資産合計 | 1,515,538,053 | 1,720,656,031 |
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