剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,818,530	13,402,648
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△296,393,332	9,155,060
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,374,330	1,931,383
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,374,330	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,931,383
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,903,711	10,138,952
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,138,952
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,903,711	-
分配金	-	170,744,278
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,155,060	142,031,829

2021/07/15 9:49

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/07/15 9:49

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	505,969,045	371,710,304
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,199,405,802	1,168,664,451

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/07/15 9:49