剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,727,703	11,704,376
期首剰余金又は期首欠損金(△)	123,665,340	88,854,863
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,954,020	23,667,810
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,954,020	23,667,810
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,368,873	16,025,864
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,368,873	16,025,864
分配金	99,179,367	247,754,543
期末剰余金又は期末欠損金(△)	88,854,863	72,062,321

2024/07/11 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/07/11 9:12

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	294,157,889	243,813,472
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,401,119,472	1,383,212,712

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/07/11 9:12