マニュライフ・カナダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/16-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,627,016,061 | 1,952,251,782 |
| 未収入金 | 167,493,921 | 14,668,704 |
| 流動資産計 | 1,794,509,982 | 1,966,920,486 |
| 資産の部合計 | 1,794,509,982 | 1,966,920,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 155,495,374 | － |
| 未払解約金 | 2,865,769 | 5,087,311 |
| 未払受託者報酬 | 333,981 | 351,145 |
| 未払委託者報酬 | 8,111,019 | 8,527,819 |
| その他未払費用 | 687,778 | 702,429 |
| 流動負債計 | 167,493,921 | 14,668,704 |
| 負債の部合計 | 167,493,921 | 14,668,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,554,953,740 | 1,840,779,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,062,321 | 111,472,451 |
| （分配準備積立金） | 121,177,571 | 171,749,048 |
| 元本等合計 | 1,627,016,061 | 1,952,251,782 |
| 純資産の部合計 | 1,627,016,061 | 1,952,251,782 |
| 負債・純資産合計 | 1,794,509,982 | 1,966,920,486 |
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