剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	335,178	204,428
期首剰余金又は期首欠損金(△)	72,062,321	111,472,451
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,472,450	9,555,535
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,472,450	9,555,535
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,771,352	13,044,946
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,771,352	13,044,946
分配金	86,438,919	70,900,758
期末剰余金又は期末欠損金(△)	111,472,451	△104,986,837

2025/07/15 9:14

#2 注記表（連結）

2025/07/15 9:14

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	273,072,761	257,701,611
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,679,187,478	1,461,039,211

(2)注記表

2025/07/15 9:14