マニュライフ・カナダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/16-2025/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2025年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,718,740,894 | 1,906,413,927 |
| 未収入金 | 9,663,137 | 158,992,946 |
| 流動資産計 | 1,728,404,031 | 2,065,406,873 |
| 資産の部合計 | 1,728,404,031 | 2,065,406,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 141,072,821 |
| 未払解約金 | 199,199 | 7,587,736 |
| 未払受託者報酬 | 346,632 | 380,723 |
| 未払委託者報酬 | 8,418,186 | 9,246,026 |
| その他未払費用 | 699,120 | 705,640 |
| 流動負債計 | 9,663,137 | 158,992,946 |
| 負債の部合計 | 9,663,137 | 158,992,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,823,727,731 | 1,763,410,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,986,837 | 143,003,660 |
| （分配準備積立金） | 116,698,248 | 199,733,704 |
| 元本等合計 | 1,718,740,894 | 1,906,413,927 |
| 純資産の部合計 | 1,718,740,894 | 1,906,413,927 |
| 負債・純資産合計 | 1,728,404,031 | 2,065,406,873 |
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