剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,103,039	1,480,329
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△104,986,837	143,003,660
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,295,858	72,993,740
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,295,858	72,993,740
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,996,016	30,196,758
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,996,016	30,196,758
分配金	158,984,105	248,933,087
期末剰余金又は期末欠損金(△)	143,003,660	177,195,853

2026/07/15 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/07/15 9:07

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	227,484,837	242,230,168
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,678,934,833	2,058,844,379

(2)注記表

2026/07/15 9:07