有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前特定期間自平成27年 4月16日至平成27年10月15日	当特定期間自平成27年10月16日至平成28年 4月15日
営業収益
有価証券売買等損益	△836,515,299	△637,525,700
営業収益合計	△836,515,299	△637,525,700
営業費用
受託者報酬	3,295,005	2,200,724
委託者報酬	80,021,574	53,446,029
その他費用	2,158,302	2,415,966
営業費用合計	85,474,881	58,062,719
営業利益又は営業損失(△)	△921,990,180	△695,588,419
経常利益又は経常損失(△)	△921,990,180	△695,588,419
当期純利益又は当期純損失(△)	△921,990,180	△695,588,419
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△72,688,215	△31,616,574
期首剰余金又は期首欠損金(△)	451,911,070	△595,493,551
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,621,313	308,149,323
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	308,149,323
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,621,313	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,387,749	24,770,280
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,387,749	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,770,280
分配金	167,336,220	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△595,493,551	△976,086,353