有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月6日-平成29年12月4日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	78,551,743,733	2,233,019,295	76,318,724,438
第2計算期間	709,782,302	31,221,297,847	45,807,208,893
第3計算期間	244,725,673	25,894,767,544	20,157,167,022

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,280,676,960	100.00
	純資産総額		1,280,676,960	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。