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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

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【提出】: 2017/08/31 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

			平成29年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		ルクセンブルグ	40,737,823,542	99.01
親投資信託受益証券		日本	10,000	0.00
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	407,899,383	0.99
	純資産総額		41,145,732,925	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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