剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△16,477	3,703,271
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△72,212,897
剰余金増加額又は欠損金減少額	104,022,546	19,208,963
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,801,222
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,022,546	14,407,741
剰余金減少額又は欠損金増加額	186,545	50,547,578
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	186,545	916,815
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	49,630,763
分配金	41,942,622	271,654,206
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△72,212,897	105,018,786

2017/08/25 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/25 9:07

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年11月25日現在)	(平成29年5月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		16,798,349,313	49,421,763,260
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		53,891,028	1,555,178,273

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/25 9:07