GSフォーカス・イールド・ボンド毎月決算コース⁄年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 13,634,464,194 | 11,846,413,747 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 13,634,464,194 | 11,846,413,747 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,613,567,037 | 11,822,798,677 |
| 未収入金 | 20,897,157 | 23,615,070 |
| 流動資産計 | 13,634,464,194 | 11,846,413,747 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 60,668,534 | 59,239,270 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,493,617 | 25,200,025 |
| 未払解約金 | 20,897,157 | 23,615,070 |
| 未払受託者報酬 | 300,204 | 281,402 |
| 未払委託者報酬 | 10,567,141 | 9,905,281 |
| その他未払費用 | 410,415 | 237,492 |
| 流動負債計 | 60,668,534 | 59,239,270 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 13,573,795,660 | 11,787,174,477 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,246,808,676 | 12,600,012,666 |
| 元本等合計 | 13,573,795,660 | 11,787,174,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -673,013,016 | -812,838,189 |
| （分配準備積立金） | 1,380,577,234 | 1,354,967,792 |
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