GSフォーカス・イールド・ボンド毎月決算コース⁄年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 7,530,698,634 | 7,014,715,743 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 7,530,698,634 | 7,014,715,743 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,522,180,213 | 7,004,685,485 |
| 未収入金 | 8,518,421 | 10,030,258 |
| 流動資産計 | 7,530,698,634 | 7,014,715,743 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 35,277,063 | 34,648,335 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,015,813 | 18,573,467 |
| 未払解約金 | 8,518,421 | 10,030,258 |
| 未払受託者報酬 | 181,779 | 164,936 |
| 未払委託者報酬 | 6,398,608 | 5,805,791 |
| その他未払費用 | 162,442 | 73,883 |
| 流動負債計 | 35,277,063 | 34,648,335 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 7,495,421,571 | 6,980,067,408 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,007,906,579 | 9,286,733,952 |
| 元本等合計 | 7,495,421,571 | 6,980,067,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,512,485,008 | -2,306,666,544 |
| （分配準備積立金） | 1,428,551,924 | 1,387,803,535 |
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