剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,497,804	515,876
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,512,485,008	△2,306,666,544
剰余金増加額又は欠損金減少額	187,800,252	189,189,524
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	187,800,252	189,189,524
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,168,268	10,684,854
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,168,268	10,684,854
分配金	114,901,841	105,687,922
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,306,666,544	△2,277,920,984

2025/08/25 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/08/25 9:17

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2024年11月25日現在)	(2025年5月26日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		16,379,228,768	14,891,660,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		386,971,321	327,467,637

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/08/25 9:17