剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,384,668	345,279
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,277,920,984	△1,960,034,702
剰余金増加額又は欠損金減少額	111,886,491	84,957,051
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,886,491	84,957,051
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,700,657	10,744,437
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,700,657	10,744,437
分配金	100,788,587	96,523,304
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,960,034,702	△1,984,162,106

2026/08/25 9:35

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/08/25 9:35

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2025年11月25日現在)	(2026年5月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		13,710,548,685	12,832,746,470
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,123,875,155	1,115,747,371

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/25 9:35