- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
①【純資産の推移】
2021年11月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
2021年11月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1特定期間末(2016年11月25日) | 9,801 | 9,821 | 0.9927 | 0.9947 |
| 第2特定期間末(2017年5月25日) | 30,256 | 30,316 | 1.0035 | 1.0055 |
| 第3特定期間末(2017年11月27日) | 37,752 | 37,829 | 0.9920 | 0.9940 |
| 第4特定期間末(2018年5月25日) | 33,581 | 33,651 | 0.9529 | 0.9549 |
| 第5特定期間末(2018年11月26日) | 27,620 | 27,680 | 0.9177 | 0.9197 |
| 第6特定期間末(2019年5月27日) | 23,283 | 23,332 | 0.9422 | 0.9442 |
| 第7特定期間末(2019年11月25日) | 20,200 | 20,243 | 0.9424 | 0.9444 |
| 第8特定期間末(2020年5月25日) | 17,234 | 17,272 | 0.9068 | 0.9088 |
| 第9特定期間末(2020年11月25日) | 15,539 | 15,571 | 0.9615 | 0.9635 |
| 第10特定期間末(2021年5月25日) | 13,573 | 13,602 | 0.9528 | 0.9548 |
| 第11特定期間末(2021年11月25日) | 11,787 | 11,812 | 0.9355 | 0.9375 |
| 2020年11月末日 | 15,519 | - | 0.9637 | - |
| 12月末日 | 15,167 | - | 0.9698 | - |
| 2021年1月末日 | 14,712 | - | 0.9666 | - |
| 2月末日 | 14,299 | - | 0.9592 | - |
| 3月末日 | 13,851 | - | 0.9469 | - |
| 4月末日 | 13,787 | - | 0.9543 | - |
| 5月末日 | 13,588 | - | 0.9549 | - |
| 6月末日 | 13,500 | - | 0.9566 | - |
| 7月末日 | 13,152 | - | 0.9579 | - |
| 8月末日 | 12,855 | - | 0.9554 | - |
| 9月末日 | 12,533 | - | 0.9516 | - |
| 10月末日 | 12,125 | - | 0.9463 | - |
| 11月末日 | 11,723 | - | 0.9349 | - |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末(2016年11月25日) | 7,007 | 7,007 | 0.9986 | 0.9986 |
| 第2計算期間末(2017年5月25日) | 20,569 | 20,569 | 1.0216 | 1.0216 |
| 第3計算期間末(2017年11月27日) | 39,690 | 39,690 | 1.0222 | 1.0222 |
| 第4計算期間末(2018年5月25日) | 38,539 | 38,539 | 0.9941 | 0.9941 |
| 第5計算期間末(2018年11月26日) | 32,034 | 32,034 | 0.9696 | 0.9696 |
| 第6計算期間末(2019年5月27日) | 29,282 | 29,282 | 1.0084 | 1.0084 |
| 第7計算期間末(2019年11月25日) | 27,008 | 27,008 | 1.0213 | 1.0213 |
| 第8計算期間末(2020年5月25日) | 23,385 | 23,385 | 0.9956 | 0.9956 |
| 第9計算期間末(2020年11月25日) | 20,950 | 20,950 | 1.0693 | 1.0693 |
| 第10計算期間末(2021年5月25日) | 18,025 | 18,025 | 1.0730 | 1.0730 |
| 第11計算期間末(2021年11月25日) | 15,577 | 15,577 | 1.0669 | 1.0669 |
| 2020年11月末日 | 20,937 | - | 1.0718 | - |
| 12月末日 | 20,404 | - | 1.0808 | - |
| 2021年1月末日 | 19,661 | - | 1.0795 | - |
| 2月末日 | 19,165 | - | 1.0734 | - |
| 3月末日 | 18,412 | - | 1.0618 | - |
| 4月末日 | 18,160 | - | 1.0725 | - |
| 5月末日 | 17,979 | - | 1.0754 | - |
| 6月末日 | 17,800 | - | 1.0795 | - |
| 7月末日 | 17,290 | - | 1.0833 | - |
| 8月末日 | 17,004 | - | 1.0828 | - |
| 9月末日 | 16,617 | - | 1.0806 | - |
| 10月末日 | 16,057 | - | 1.0769 | - |
| 11月末日 | 15,509 | - | 1.0663 | - |
注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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