有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年5月26日至平成29年11月27日	当期自平成29年11月28日至平成30年5月25日
営業収益
有価証券売買等損益	196,365,320	△834,421,198
営業収益合計	196,365,320	△834,421,198
営業費用
受託者報酬	4,922,297	4,819,557
委託者報酬	173,264,671	169,648,357
その他費用	3,243,689	3,026,172
営業費用合計	181,430,657	177,494,086
営業利益又は営業損失(△)	14,934,663	△1,011,915,284
経常利益又は経常損失(△)	14,934,663	△1,011,915,284
当期純利益又は当期純損失(△)	14,934,663	△1,011,915,284
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	73,017	△12,774,661
期首剰余金又は期首欠損金(△)	105,018,786	△302,741,975
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,081,975	120,642,473
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,185,486	120,642,473
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,896,489	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,337,567	34,562,392
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,308,510	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,029,057	34,562,392
分配金	435,366,815	444,287,195
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△302,741,975	△1,660,089,712