先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,624,132 |
| 親投資信託受益証券 | 393,905,881 |
| 未収入金 | 5,583,993 |
| 流動資産計 | 424,114,006 |
| 資産の部合計 | 424,114,006 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,562,235 |
| 未払受託者報酬 | 76,559 |
| 未払委託者報酬 | 2,170,773 |
| 未払利息 | 27 |
| その他未払費用 | 118,102 |
| 流動負債計 | 19,927,696 |
| 負債の部合計 | 19,927,696 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 385,830,713 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,355,597 |
| 元本等合計 | 404,186,310 |
| 純資産の部合計 | 404,186,310 |
| 負債・純資産合計 | 424,114,006 |
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