先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月22日-平成30年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月21日 | 2018年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 201,382,330 |
| コール・ローン | 186,009,279 | 205,279,616 |
| 親投資信託受益証券 | 5,678,248,074 | 14,192,587,376 |
| 未収入金 | － | 77,344,400 |
| 流動資産計 | 5,864,257,353 | 14,676,593,722 |
| 資産の部合計 | 5,864,257,353 | 14,676,593,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,390,483 | 160,866,294 |
| 未払受託者報酬 | 431,972 | 5,323,056 |
| 未払委託者報酬 | 12,240,784 | 150,821,726 |
| 未払利息 | 314 | 365 |
| その他未払費用 | 778,450 | 6,113,367 |
| 流動負債計 | 41,842,003 | 323,124,808 |
| 負債の部合計 | 41,842,003 | 323,124,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,949,913,524 | 12,460,072,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 872,501,826 | 1,893,395,917 |
| （分配準備積立金） | 107,661,743 | 62,829,381 |
| 元本等合計 | 5,822,415,350 | 14,353,468,914 |
| 純資産の部合計 | 5,822,415,350 | 14,353,468,914 |
| 負債・純資産合計 | 5,864,257,353 | 14,676,593,722 |
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