先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月22日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月21日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 74,661,264 | － |
| コール・ローン | 185,925,236 | 187,228,029 |
| 親投資信託受益証券 | 12,028,135,557 | 8,982,265,971 |
| 未収入金 | 35,872,580 | － |
| 流動資産計 | 12,324,594,637 | 9,169,494,000 |
| 資産の部合計 | 12,324,594,637 | 9,169,494,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,688,440 | 1,271,959 |
| 未払受託者報酬 | 3,935,543 | 3,135,724 |
| 未払委託者報酬 | 111,508,517 | 88,847,280 |
| 未払利息 | 282 | 235 |
| その他未払費用 | 4,025,389 | 3,979,512 |
| 流動負債計 | 172,158,171 | 97,234,710 |
| 負債の部合計 | 172,158,171 | 97,234,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,959,203,476 | 9,685,111,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,193,232,990 | -612,852,341 |
| （分配準備積立金） | 145,829,024 | 146,944,137 |
| 元本等合計 | 12,152,436,466 | 9,072,259,290 |
| 純資産の部合計 | 12,152,436,466 | 9,072,259,290 |
| 負債・純資産合計 | 12,324,594,637 | 9,169,494,000 |
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