米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/06/19 9:11

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/06/19 9:11

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/06/19 9:11

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/19 9:11

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2026年6月	売建	956,900	151,486,551	151,909,693	△99.03%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2026年6月売建956,900151,486,551151,909,693△99.03%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2026/06/19 9:11

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		米国国債 など (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/06/19 9:11

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2016年5月27日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2026/06/19 9:11

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、残存期間の異なる米国国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2026/06/19 9:11

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年9月27日から2026年3月26日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/06/19 9:11

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/06/19 9:11

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.144%(税抜1.04%)以内の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/06/19 9:11

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/06/19 9:11

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/19 9:11

#14 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0010
第2特定期間	0.0060
第3特定期間	0.0060
第4特定期間	0.0060
第5特定期間	0.0060
第6特定期間	0.0060
第7特定期間	0.0060
第8特定期間	0.0060
第9特定期間	0.0060
第10特定期間	0.0060
第11特定期間	0.0060
第12特定期間	0.0060
第13特定期間	0.0060
第14特定期間	0.0060
第15特定期間	0.0060
第16特定期間	0.0060
第17特定期間	0.0060
第18特定期間	0.0060
第19特定期間	0.0060
第20特定期間	0.0060

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0010第2特定期間0.0060第3特定期間0.0060第4特定期間0.0060第5特定期間0.0060第6特定期間0.0060第7特定期間0.0060第8特定期間0.0060第9特定期間0.0060第10特定期間0.0060第11特定期間0.0060第12特定期間0.0060第13特定期間0.0060第14特定期間0.0060第15特定期間0.0060第16特定期間0.0060第17特定期間0.0060第18特定期間0.0060第19特定期間0.0060第20特定期間0.0060

2026/06/19 9:11

#15 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/06/19 9:11

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/19 9:11

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年10月10日	臨時報告書
2025年12月19日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年1月15日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年10月10日臨時報告書2025年12月19日有価証券報告書、有価証券届出書2026年1月15日臨時報告書

2026/06/19 9:11

#18 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	△1.1
第2特定期間	△4.5
第3特定期間	1.1
第4特定期間	△3.9
第5特定期間	△2.0
第6特定期間	3.7
第7特定期間	3.9
第8特定期間	5.6
第9特定期間	1.1
第10特定期間	△5.6
第11特定期間	1.3
第12特定期間	△7.0
第13特定期間	△8.0
第14特定期間	0.9
第15特定期間	△8.4
第16特定期間	0.9
第17特定期間	1.2
第18特定期間	△4.1
第19特定期間	0.6
第20特定期間	△1.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間△1.1第2特定期間△4.5第3特定期間1.1第4特定期間△3.9第5特定期間△2.0第6特定期間3.7第7特定期間3.9第8特定期間5.6第9特定期間1.1第10特定期間△5.6第11特定期間1.3第12特定期間△7.0第13特定期間△8.0第14特定期間0.9第15特定期間△8.4第16特定期間0.9第17特定期間1.2第18特定期間△4.1第19特定期間0.6第20特定期間△1.2

2026/06/19 9:11

#19 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/06/19 9:11

#20 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/06/19 9:11

#21 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/06/19 9:11

#22 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/06/19 9:11

#23 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/06/19 9:11

#24 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/06/19 9:11

#25 投資方針（連結）

主要投資対象
米国国債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/06/19 9:11

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	米国国債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	74,592,653	2.0332151,661,782	2.0374151,975,071	99.07

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1米国国債マザーファンド日本親投資信託受益証券74,592,6532.0332
151,661,7822.0374

2026/06/19 9:11

#27 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		151,975,071	99.07
	内 日本	151,975,071	99.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,420,534	0.93
純資産総額		153,395,605	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券151,975,07199.07内 日本151,975,07199.07コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,420,5340.93純資産総額153,395,605100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		151,909,693	△99.03
	内 日本	151,909,693	△99.03

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)151,909,693△99.03内 日本151,909,693△99.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/06/19 9:11

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/19 9:11

#29 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/06/19 9:11

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年3月27日至2025年9月26日	当期自2025年9月27日至2026年3月26日
営業収益
	受取利息	7,877	16,369
	有価証券売買等損益	5,487,589	13,596,211
	為替差損益	△3,213,268	△14,386,911
	営業収益合計	2,282,198	△774,331
営業費用
	受託者報酬	46,095	38,316
	委託者報酬	1,153,555	959,084
	その他費用	19,985	11,186
	営業費用合計	1,219,635	1,008,586
営業利益又は営業損失(△)		1,062,563	△1,782,917
経常利益又は経常損失(△)		1,062,563	△1,782,917
当期純利益又は当期純損失(△)		1,062,563	△1,782,917
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		217,819	△308,284
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△109,688,102	△96,719,052
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,138,653	26,011,811
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,138,653	26,011,811
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,187,556	4,485,386
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,187,556	4,485,386
分配金		※11,826,791	※11,515,614
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△96,719,052	△78,182,874

2026/06/19 9:11

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/06/19 9:11

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2026/06/19 9:11

#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/19 9:11

#34 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/19 9:11

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/06/19 9:11

#36 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/06/19 9:11

#37 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2016年9月26日)	11,622,494	11,634,262	0.9876	0.9886
第2特定期間末 (2017年3月27日)	112,436,634	112,556,618	0.9371	0.9381
第3特定期間末 (2017年9月26日)	128,089,704	128,225,813	0.9411	0.9421
第4特定期間末 (2018年3月26日)	107,472,271	107,591,892	0.8984	0.8994
第5特定期間末 (2018年9月26日)	76,243,717	76,330,911	0.8744	0.8754
第6特定期間末 (2019年3月26日)	78,203,630	78,290,456	0.9007	0.9017
第7特定期間末 (2019年9月26日)	150,566,721	150,728,629	0.9299	0.9309
第8特定期間末 (2020年3月26日)	176,865,348	177,046,506	0.9763	0.9773
第9特定期間末 (2020年9月28日)	161,752,949	161,917,801	0.9812	0.9822
第10特定期間末 (2021年3月26日)	139,012,011	139,163,132	0.9199	0.9209
第11特定期間末 (2021年9月27日)	140,869,735	141,021,855	0.9260	0.9270
第12特定期間末 (2022年3月28日)	125,585,720	125,732,553	0.8553	0.8563
第13特定期間末 (2022年9月26日)	118,718,784	118,870,820	0.7809	0.7819
第14特定期間末 (2023年3月27日)	202,213,135	202,471,855	0.7816	0.7826
第15特定期間末 (2023年9月26日)	173,029,540	173,273,170	0.7102	0.7112
第16特定期間末 (2024年3月26日)	238,929,709	239,265,860	0.7108	0.7118
第17特定期間末 (2024年9月26日)	265,750,003	266,122,454	0.7135	0.7145
第18特定期間末 (2025年3月26日)	231,559,031	231,900,278	0.6786	0.6796
2025年3月末日	232,015,699	-	0.6811	-
4月末日	218,166,239	-	0.6841	-
5月末日	213,420,313	-	0.6708	-
6月末日	202,591,941	-	0.6759	-
7月末日	199,465,904	-	0.6707	-
8月末日	199,135,687	-	0.6770	-
第19特定期間末 (2025年9月26日)	202,135,288	202,434,142	0.6764	0.6774
9月末日	201,671,148	-	0.6776	-
10月末日	193,704,514	-	0.6786	-
11月末日	192,761,121	-	0.6812	-
12月末日	161,050,561	-	0.6755	-
2026年1月末日	158,790,572	-	0.6699	-
2月末日	156,771,369	-	0.6778	-
第20特定期間末 (2026年3月26日)	153,413,426	153,645,022	0.6624	0.6634
3月末日	153,395,605	-	0.6618	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2016年9月26日)11,622,49411,634,2620.98760.9886第2特定期間末 (2017年3月27日)112,436,634112,556,6180.93710.9381第3特定期間末 (2017年9月26日)128,089,704128,225,8130.94110.9421第4特定期間末 (2018年3月26日)107,472,271107,591,8920.89840.8994第5特定期間末 (2018年9月26日)76,243,71776,330,9110.87440.8754第6特定期間末 (2019年3月26日)78,203,63078,290,4560.90070.9017第7特定期間末 (2019年9月26日)150,566,721150,728,6290.92990.9309第8特定期間末 (2020年3月26日)176,865,348177,046,5060.97630.9773第9特定期間末 (2020年9月28日)161,752,949161,917,8010.98120.9822第10特定期間末 (2021年3月26日)139,012,011139,163,1320.91990.9209第11特定期間末 (2021年9月27日)140,869,735141,021,8550.92600.9270第12特定期間末 (2022年3月28日)125,585,720125,732,5530.85530.8563第13特定期間末 (2022年9月26日)118,718,784118,870,8200.78090.7819第14特定期間末 (2023年3月27日)202,213,135202,471,8550.78160.7826第15特定期間末 (2023年9月26日)173,029,540173,273,1700.71020.7112第16特定期間末 (2024年3月26日)238,929,709239,265,8600.71080.7118第17特定期間末 (2024年9月26日)265,750,003266,122,4540.71350.7145第18特定期間末 (2025年3月26日)231,559,031231,900,2780.67860.67962025年3月末日232,015,699-0.6811-4月末日218,166,239-0.6841-5月末日213,420,313-0.6708-6月末日202,591,941-0.6759-7月末日199,465,904-0.6707-8月末日199,135,687-0.6770-第19特定期間末 (2025年9月26日)202,135,288202,434,1420.67640.67749月末日201,671,148-0.6776-10月末日193,704,514-0.6786-11月末日192,761,121-0.6812-12月末日161,050,561-0.6755-2026年1月末日158,790,572-0.6699-2月末日156,771,369-0.6778-第20特定期間末 (2026年3月26日)153,413,426153,645,0220.66240.66343月末日153,395,605-0.6618-

2026/06/19 9:11

#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	154,050,317円
Ⅱ 負債総額	654,712円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,395,605円
Ⅳ 発行済数量	231,771,307口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6618円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額154,050,317円Ⅱ 負債総額654,712円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)153,395,605円Ⅳ 発行済数量231,771,307口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6618円

(参考) 米国国債マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米国国債マザーファンド

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	21,316,544,486円
Ⅱ 負債総額	10,500,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,306,044,486円
Ⅳ 発行済数量	10,457,706,566口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0374円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額21,316,544,486円Ⅱ 負債総額10,500,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,306,044,486円Ⅳ 発行済数量10,457,706,566口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0374円

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#39 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月27日から翌月26日までとします。ただし、最終計算期間は、2028年2月27日から2028年3月24日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/06/19 9:11

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	10,768,698	0
第2特定期間	110,261,334	2,045,648
第3特定期間	42,104,545	25,979,611
第4特定期間	8,137,563	24,624,911
第5特定期間	1,540,731	33,968,473
第6特定期間	2,061,698	2,429,254
第7特定期間	97,102,745	22,020,859
第8特定期間	88,898,212	69,647,902
第9特定期間	60,927,551	77,234,060
第10特定期間	17,136,255	30,867,458
第11特定期間	5,439,712	4,440,827
第12特定期間	3,905,726	9,191,993
第13特定期間	17,748,397	12,546,141
第14特定期間	152,120,797	45,436,613
第15特定期間	185,916,537	201,006,323
第16特定期間	144,894,627	52,373,831
第17特定期間	121,399,922	85,099,267
第18特定期間	48,206,939	79,411,685
第19特定期間	25,395,788	67,788,581
第20特定期間	13,814,465	81,072,505

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間10,768,6980第2特定期間110,261,3342,045,648第3特定期間42,104,54525,979,611第4特定期間8,137,56324,624,911第5特定期間1,540,73133,968,473第6特定期間2,061,6982,429,254第7特定期間97,102,74522,020,859第8特定期間88,898,21269,647,902第9特定期間60,927,55177,234,060第10特定期間17,136,25530,867,458第11特定期間5,439,7124,440,827第12特定期間3,905,7269,191,993第13特定期間17,748,39712,546,141第14特定期間152,120,79745,436,613第15特定期間185,916,537201,006,323第16特定期間144,894,62752,373,831第17特定期間121,399,92285,099,267第18特定期間48,206,93979,411,685第19特定期間25,395,78867,788,581第20特定期間13,814,46581,072,505e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2026/06/19 9:11

#41 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/06/19 9:11

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/06/19 9:11

#43 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/06/19 9:11

#44 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/06/19 9:11

#45 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/06/19 9:11

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/06/19 9:11

#47 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/06/19 9:11

#48 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		20,909,459,287	98.14
	内 アメリカ	20,909,459,287	98.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		396,585,199	1.86
純資産総額		21,306,044,486	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券20,909,459,28798.14内 アメリカ20,909,459,28798.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)396,585,1991.86純資産総額21,306,044,486100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,906,000	98.601,404,070,713	98.701,405,409,171	2.2500002027/02/15	6.60
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,940,000	97.941,399,925,939	98.041,401,340,973	2.7500002028/02/15	6.58
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,052,000	96.591,397,926,505	96.671,399,084,292	2.6250002029/02/15	6.57
4	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,567,000	91.351,397,309,872	91.411,398,273,502	1.5000002030/02/15	6.56
5	United States Treasury Strip Coupon	アメリカ	国債証券	12,840,000	68.181,399,700,988	68.081,397,709,714	- 2035/02/15	6.56
6	United States Treasury Strip Coupon	アメリカ	国債証券	12,205,000	71.631,397,741,547	71.571,396,648,799	- 2034/02/15	6.56
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,837,000	88.571,392,975,428	88.551,392,723,789	1.8750002032/02/15	6.54
8	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	12,559,000	69.321,392,059,734	69.261,390,754,578	1.8750002041/02/15	6.53
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,532,000	102.011,391,637,261	101.851,389,400,143	4.5000002036/02/15	6.52
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,638,000	90.211,390,067,035	90.101,388,510,702	3.5000002039/02/15	6.52
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,711,000	99.831,390,347,065	99.691,388,411,191	4.3750002038/02/15	6.52
12	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,692,000	99.961,389,232,263	99.831,387,383,993	4.6250002040/02/15	6.51
13	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,384,000	103.591,388,676,136	103.441,386,558,251	4.7500002037/02/15	6.51
14	United States Treasury Strip Coupon	アメリカ	国債証券	6,998,000	75.23841,793,019	75.15840,830,817	- 2033/02/15	3.95
15	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,392,000	106.19745,665,726	106.15745,391,870	5.3750002031/02/15	3.50
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,638,000	87.52649,048,051	87.55649,233,432	1.1250002031/02/15	3.05
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	3,592,000	96.18552,356,864	96.08551,794,061	3.5000002033/02/15	2.59

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券8,906,00098.60

2026/06/19 9:11