有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(2016年6月22日 ～ 2016年12月15日)	2,669,518,418	-
第2期 計算期間(2016年12月16日 ～ 2017年6月15日)	312,308,306	106,039,432
第3期 計算期間(2017年6月16日 ～ 2017年12月15日)	155,191,541	376,340,433
第4期 計算期間(2017年12月16日 ～ 2018年6月15日)	7,831,762,681	667,090,860
第5期 計算期間(2018年6月16日 ～ 2018年12月17日)	5,117,939	2,358,072,465
第6期 計算期間(2018年12月18日 ～ 2019年6月17日)	10,600,572	727,900,138
第7期 計算期間(2019年6月18日 ～ 2019年12月16日)	-	318,708,575
第8期 計算期間(2019年12月17日 ～ 2020年6月15日)	-	5,265,437,030
第9期 計算期間(2020年6月16日 ～ 2020年12月15日)	54,308,582	198,028,084

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
(参考)マネーアカウントマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	775	100.00
合計(純資産総額)	-	775	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。