有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 特定期間(2016年6月22日 ～ 2016年12月15日)	876,968,574	-
第2期 特定期間(2016年12月16日 ～ 2017年6月15日)	828,084,199	239,967,631
第3期 特定期間(2017年6月16日 ～ 2017年12月15日)	33,304,409	48,971,518
第4期 特定期間(2017年12月16日 ～ 2018年6月15日)	570,478,325	89,906,188
第5期 特定期間(2018年6月16日 ～ 2018年12月17日)	10,322,227	345,943,505
第6期 特定期間(2018年12月18日 ～ 2019年6月17日)	-	670,384,846
第7期 特定期間(2019年6月18日 ～ 2019年12月16日)	5,209,636	81,743,730
第8期 特定期間(2019年12月17日 ～ 2020年6月15日)	-	2,901,750
第9期 特定期間(2020年6月16日 ～ 2020年12月15日)	12,162,508	624,298,961
第10期 特定期間(2020年12月16日 ～ 2021年6月15日)	-	43,183,297

(注)1 第1期特定期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
(参考)マネーアカウントマザーファンドの状況
 
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	813	100.00
合計(純資産総額)	-	813	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。