有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月22日-平成28年12月15日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.3284%(税抜1.23%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]
委託会社      年0.648% (税抜 0.6%)
販売会社      年0.648% (税抜 0.6%)
受託会社      年0.0324%(税抜 0.03%)
上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
委託会社の受ける信託報酬には、K2アドバイザーズに支払う報酬を含みます。
[信託報酬等の対価の内容]
委託会社:委託した資金の運用等の対価
販売会社:購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社:運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
その他、組入外国投資証券の信託報酬等として、組入外国投資証券の純資産総額の年0.737%程度を信託財産中から支弁します。したがいまして、実質的な信託報酬等の水準は、信託財産の純資産総額の年2.0654%(税抜1.967%)程度となります。
外国投資証券の運用報酬は、外国投資証券の運用の対価、運用財産の管理等の対価です。