有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月22日-平成28年12月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類別、地域別の投資状況		(平成28年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	955	108.15
親投資信託受益証券	日本	0	0.01
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	△72	△8.16
合計(純資産総額)	-	883	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
現金・預金等には未収・未払項目が含まれるため、一時的にマイナスとなる場合があります。