SBI-PIMCOジャパン・ベターインカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月29日 | 2017年12月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 963,338 | 188,798,907 |
| コール・ローン | 194,099,701 | － |
| 投資信託受益証券 | 8,004,359,448 | 7,449,316,031 |
| 流動資産計 | 8,199,422,487 | 7,638,114,938 |
| 資産の部合計 | 8,199,422,487 | 7,638,114,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,898,196 | － |
| 未払解約金 | 7,094,614 | 6,273,587 |
| 未払受託者報酬 | 1,161,186 | 1,075,951 |
| 未払委託者報酬 | 9,289,435 | 8,607,528 |
| 未払利息 | 473 | － |
| その他未払費用 | 1,852,197 | 1,953,831 |
| 流動負債計 | 102,296,101 | 17,910,897 |
| 負債の部合計 | 102,296,101 | 17,910,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,289,819,618 | 7,820,085,020 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,693,232 | -199,880,979 |
| 元本等合計 | 8,097,126,386 | 7,620,204,041 |
| 純資産の部合計 | 8,097,126,386 | 7,620,204,041 |
| 負債・純資産合計 | 8,199,422,487 | 7,638,114,938 |
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