有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年7月30日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	ピムコ・ ジャパン クレジット・ ファンド (適格機関 投資家専用)	1,793,936,452	1.0093	1,810,620,061	1.0175	1,825,330,339	96.65
日本	投資信託 受益証券	FOFs用 短期金融資産 ファンド (適格機関 投資家専用)	1,003,311	0.9865	989,766	0.9864	989,665	0.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

	(2021年7月30日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.7
合 計	96.7

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。