半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、中間計算期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目		第1期中間計算期間 平成28年12月29日現在
1.	当該中間計算期間の末日における受益権の総数	9,654,109,621口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	368,429,485円
3.	1口当たり純資産額	0.9618円
	(1万口当たり純資産額)	(9,618円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項 目	第1期中間計算期間 平成28年12月29日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価及び その差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	①投資信託受益証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	②上記以外の金融商品
	これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に ついての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1.本書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における元本額の変動

項 目	第1期中間計算期間 (平成28年12月29日現在)
期首元本額	10,921,603,075円
期中追加設定元本額	3,109,645,943円
期中一部解約元本額	4,377,139,397円

2.有価証券関係
第1期中間計算期間(平成28年12月29日現在)
該当事項はありません。
3.デリバティブ取引関係
第1期中間計算期間(平成28年12月29日現在)
本ファンドはデリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。