マイ・ウェイ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月18日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,678,116,708 | 17,448,331,771 |
| 未収入金 | 11,089,563 | 45,479,037 |
| 流動資産計 | 9,689,206,271 | 17,493,810,808 |
| 資産の部合計 | 9,689,206,271 | 17,493,810,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 95,318,253 | 254,798,737 |
| 未払解約金 | 11,159,190 | 54,533,290 |
| 未払受託者報酬 | 871,684 | 3,588,683 |
| 未払委託者報酬 | 16,344,410 | 67,288,708 |
| その他未払費用 | 259,816 | 1,218,548 |
| 流動負債計 | 123,953,353 | 381,427,966 |
| 負債の部合計 | 123,953,353 | 381,427,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,531,825,324 | 16,986,582,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,427,594 | 125,800,318 |
| （分配準備積立金） | 762,104 | 56,104 |
| 元本等合計 | 9,565,252,918 | 17,112,382,842 |
| 純資産の部合計 | 9,565,252,918 | 17,112,382,842 |
| 負債・純資産合計 | 9,689,206,271 | 17,493,810,808 |
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