マイ・ウェイ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,448,331,771 | 22,416,759,382 |
| 未収入金 | 45,479,037 | 13,624,989 |
| 流動資産計 | 17,493,810,808 | 22,430,384,371 |
| 資産の部合計 | 17,493,810,808 | 22,430,384,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 254,798,737 | － |
| 未払解約金 | 54,533,290 | 26,165,273 |
| 未払受託者報酬 | 3,588,683 | 4,322,979 |
| 未払委託者報酬 | 67,288,708 | 81,056,510 |
| その他未払費用 | 1,218,548 | 724,719 |
| 流動負債計 | 381,427,966 | 112,269,481 |
| 負債の部合計 | 381,427,966 | 112,269,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,986,582,524 | 22,257,904,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,800,318 | 60,210,185 |
| （分配準備積立金） | 56,104 | 50,455 |
| 元本等合計 | 17,112,382,842 | 22,318,114,890 |
| 純資産の部合計 | 17,112,382,842 | 22,318,114,890 |
| 負債・純資産合計 | 17,493,810,808 | 22,430,384,371 |
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