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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成29年3月17日)

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【提出】: 2017/06/16 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(平成29年4月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (日本株MNマザーファンド)	日本	12,287,528,225	100.17%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△20,881,003	△0.17%
純資産総額		12,266,647,222	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月18日-平成30年3月19日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月18日-平成30年3月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成29年3月17日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成29年3月17日)

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